Вот и закончился первый месяц нового года. Торговли в нем было мало по времени но много по результату. Первые две недели мы предпочти держать системы выключенными. Третью неделю запустились в полном режиме и отлично ее отработали хоть и не без небольшой просадки. Перед пятницой приняли решение выключить алгоритмы и уйти в инаугурационный день Трампа без позиций и ордеров. Следующую неделю по организационно-техническим причинам не торговали. И наконец в последнюю неделю отработали последних несколько дней месяца обновив исторические вершины по всем счетам.

Ведущий сигнальный счет показал доходность около 8% за январь. Максимальная просадка в этом месяце составила лишь менее 4%.  Было проведено 127 сделок. Профит фактор был выше среднего и составил 1.66. Общая прибыль с начала работы счета в сентрябре 2016-го составила почти 43%.

Инвесторы в структурированный продукт STM предлагаемый брокером и инвестиционным советником Darwinex на базе нашей алгоритмической стратегии показал отличную доходность даже лучше — 11% за месяц и общую доходность с конца октября 2016-го в 42%.

Другие счета так же показали отличные результаты и одновили свои исторические максимумы. Особо отмечу агрессивный счет на Альпари который показал доходность в 20% за январь и почти 54% общей доходности.

Ссылки на инвестсчета и условия инвестирования в них вы можете как всегда найти на страничке Наши Услуги.

Уважаемые трейдеры и инвесторы. Тех кто не смотрел ролик Дар Ветра с новогодним поздравлением — запоздало поздравляем с Новым Годом и Рождеством, желаем здоровья, удачи и побольше позитива.
Вот и закончилась первая торговая неделя для нашего алгоритмического фонда в 2017-м году. Чем-чем а скучной она точно не была.
Первая неделя нового года как и обычно две последние чаще всего не стоят того, чтобы торговать. Связано это с тем, что волатильность весьма низкая, ликвидности в рынке очень мало, и в результате потенциал прибыли очень низкий. В то же время реакция на любые неожиданные важные новости может стать вполне экстраординарной и для торговли базирующейся на исторических моделях поведения рынка в наиболее привычных условиях скорее всего будет убыточной.

(далее…)

Общее количество стратегий в портфеле доведено до расчетных для первой фазы 12-ти.

(далее…)

Запуск первого алгоритма торгующего конвергенцию на валютной паре евро-доллар прошел успешно.

(далее…)